Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-acc
LU2249781464 |
93.68
USD
04.11.2024 |
93.68
USD
04.11.2024 |
93.68
USD
04.11.2024 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-dist
LU2249781548 |
84.21
USD
04.11.2024 |
84.21
USD
04.11.2024 |
84.21
USD
04.11.2024 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) Q-acc
LU2249781621 |
95.57
USD
04.11.2024 |
95.57
USD
04.11.2024 |
95.57
USD
04.11.2024 |
+7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) Q-dist
LU2249781894 |
84.55
USD
04.11.2024 |
84.55
USD
04.11.2024 |
84.55
USD
04.11.2024 |
+7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2041033056 |
130.47
CHF
04.11.2024 |
130.47
CHF
04.11.2024 |
130.47
CHF
04.11.2024 |
+15.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2041033213 |
135.55
CHF
04.11.2024 |
135.55
CHF
04.11.2024 |
135.55
CHF
04.11.2024 |
+16.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2041032678 |
136.43
EUR
04.11.2024 |
136.43
EUR
04.11.2024 |
136.43
EUR
04.11.2024 |
+17.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2041032835 |
141.74
EUR
04.11.2024 |
141.74
EUR
04.11.2024 |
141.74
EUR
04.11.2024 |
+18.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) P-acc
LU2041032165 |
150.97
USD
04.11.2024 |
150.97
USD
04.11.2024 |
150.97
USD
04.11.2024 |
+19.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) Q-acc
LU2041032322 |
156.83
USD
04.11.2024 |
156.83
USD
04.11.2024 |
156.83
USD
04.11.2024 |
+20.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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