Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) seeding I-A3-acc
LU2099993318 |
240.02
USD
30.06.2025 |
239.92
USD
30.06.2025 |
239.92
USD
30.06.2025 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-acc
LU2741081934 |
1'079.92
EUR
27.06.2025 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-PF-acc
LU2066957908 |
1'955.21
EUR
27.06.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund P-acc
LU2066958385 |
4'477.82
EUR
27.06.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund Q-acc
LU2741082072 |
107.78
EUR
27.06.2025 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund Q-PF-acc
LU2066958039 |
20.02
EUR
27.06.2025 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) I-A1-PF-acc
LU1037812309 |
1'146.52
CHF
27.06.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) K-1-PF-acc
LU0525286075 |
1'165.24
CHF
27.06.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) P-PF-acc
LU0526492425 |
142.03
CHF
27.06.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) Q-PF-acc
LU1144418644 |
1'117.36
CHF
27.06.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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