Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240789203 |
105.35
CHF
05.05.2025 |
105.35
CHF
05.05.2025 |
105.35
CHF
05.05.2025 |
-5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049450559 |
147.33
CHF
05.05.2025 |
147.33
CHF
05.05.2025 |
147.33
CHF
05.05.2025 |
-5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049450633 |
116.50
CHF
05.05.2025 |
116.50
CHF
05.05.2025 |
116.50
CHF
05.05.2025 |
-5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266354 |
71.48
EUR
05.05.2025 |
71.48
EUR
05.05.2025 |
71.48
EUR
05.05.2025 |
-5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002 |
253.07
EUR
05.05.2025 |
253.07
EUR
05.05.2025 |
253.07
EUR
05.05.2025 |
-5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184 |
141.36
EUR
05.05.2025 |
141.36
EUR
05.05.2025 |
141.36
EUR
05.05.2025 |
-5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457 |
217.76
EUR
05.05.2025 |
217.76
EUR
05.05.2025 |
217.76
EUR
05.05.2025 |
-4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468 |
113.98
EUR
05.05.2025 |
113.98
EUR
05.05.2025 |
113.98
EUR
05.05.2025 |
-4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418 |
108.79
SGD
05.05.2025 |
108.79
SGD
05.05.2025 |
108.79
SGD
05.05.2025 |
-5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) F-qdist
LU1135392162 |
121.78
USD
05.05.2025 |
121.78
USD
05.05.2025 |
121.78
USD
05.05.2025 |
-4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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