| ISIN | LU1587917813 |
|---|---|
| No. de valeur | 36256193 |
| Bloomberg Global ID | CSMBQBU LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Selection Index Fund USD I-A acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the MSCI Emerging Markets Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Emerging Markets Selection Index (the “Underlying Index”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'469.42 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'466.93 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'470.71 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 995.64 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'469.42 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'492'945'436 | |
| Actifs de la classe *** | 274'543'005 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +36.83% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +20.82% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +3.61% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +13.75% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +30.41% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +32.49% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +69.84% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +89.23% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +36.26% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.25% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.67% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.35% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.80% | |
| Reliance Industries Ltd | 2.20% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.73% | |
| MediaTek Inc | 1.41% | |
| BYD Co Ltd Class H | 1.28% | |
| Infosys Ltd | 1.28% | |
| Bharti Airtel Ltd | 1.23% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 0.26% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.18% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |