| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-acc
LU2049450989 |
203.52
USD
24.10.2025 |
203.52
USD
24.10.2025 |
203.52
USD
24.10.2025 |
+10.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-dist
LU2049451011 |
152.57
USD
24.10.2025 |
152.57
USD
24.10.2025 |
152.57
USD
24.10.2025 |
+10.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-mdist
LU2049451102 |
133.86
USD
24.10.2025 |
133.86
USD
24.10.2025 |
133.86
USD
24.10.2025 |
+10.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1050652996 |
401.40
CHF
24.10.2025 |
401.40
CHF
24.10.2025 |
401.40
CHF
24.10.2025 |
+14.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0592661101 |
502.68
CHF
24.10.2025 |
502.68
CHF
24.10.2025 |
502.68
CHF
24.10.2025 |
+13.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240790045 |
328.03
CHF
24.10.2025 |
328.03
CHF
24.10.2025 |
328.03
CHF
24.10.2025 |
+14.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049072775 |
236.88
CHF
24.10.2025 |
236.88
CHF
24.10.2025 |
236.88
CHF
24.10.2025 |
+14.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1050658415 |
439.12
EUR
24.10.2025 |
439.12
EUR
24.10.2025 |
439.12
EUR
24.10.2025 |
+16.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254336741 |
198.59
EUR
24.10.2025 |
198.59
EUR
24.10.2025 |
198.59
EUR
24.10.2025 |
+16.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU1970533995 |
111.09
EUR
24.10.2025 |
111.09
EUR
24.10.2025 |
111.09
EUR
24.10.2025 |
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