UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Index Fund EUR I-B acc

Détails

ISIN LU0828707843
No. de valeur 19463346
Bloomberg Global ID CSEEMKO LX
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Index Fund EUR I-B acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund tracks the MSCI Emerging Markets Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Emerging Markets Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'791.51 EUR 11.06.2025
Prix précédent * 1'787.56 EUR 10.06.2025
Max 52 semaines * 1'848.54 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 1'524.64 EUR 09.04.2025
NAV * 1'791.51 EUR 11.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 87'172'317
Actifs de la classe *** 68'914'161
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.64% 31.12.2024
11.06.2025
YTD Performance (en CHF) +2.91% 31.12.2024
11.06.2025
1 mois +1.08% 12.05.2025
11.06.2025
3 mois +4.59% 11.03.2025
11.06.2025
6 mois +1.07% 11.12.2024
11.06.2025
1 an +8.57% 11.06.2024
11.06.2025
2 ans +18.29% 12.06.2023
11.06.2025
3 ans +16.40% 13.06.2022
11.06.2025
5 ans +35.70% 11.06.2020
11.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.50%
Tencent Holdings Ltd 4.83%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.97%
Samsung Electronics Co Ltd 2.26%
Future Contract On Msci Emgmkt Jun25 1.64%
HDFC Bank Ltd 1.56%
Xiaomi Corp Class B 1.29%
Reliance Industries Ltd 1.23%
ICICI Bank Ltd 1.08%
Meituan Class B 1.00%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.001%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)