Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856 |
46.18
USD
24.02.2022 |
46.11
USD
24.02.2022 |
46.11
USD
24.02.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704 |
103.49
USD
24.02.2022 |
103.33
USD
24.02.2022 |
103.33
USD
24.02.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806 |
206.41
USD
30.06.2025 |
206.41
USD
30.06.2025 |
206.41
USD
30.06.2025 |
+7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686 |
187.31
USD
30.06.2025 |
187.31
USD
30.06.2025 |
187.31
USD
30.06.2025 |
+7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc
LU0198839143 |
471.43
EUR
30.06.2025 |
471.43
EUR
30.06.2025 |
471.43
EUR
30.06.2025 |
+6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0358729738 |
188.49
EUR
30.06.2025 |
188.49
EUR
30.06.2025 |
188.49
EUR
30.06.2025 |
+6.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) U-X-acc
LU0399031482 |
16'490.71
EUR
30.06.2025 |
16'490.71
EUR
30.06.2025 |
16'490.71
EUR
30.06.2025 |
+7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
LU0546268359 |
338.09
EUR
30.06.2025 |
338.09
EUR
30.06.2025 |
338.09
EUR
30.06.2025 |
+6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
LU1240788064 |
209.86
EUR
30.06.2025 |
209.86
EUR
30.06.2025 |
209.86
EUR
30.06.2025 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
LU0546265769 |
235.71
CHF
30.06.2025 |
235.71
CHF
30.06.2025 |
235.71
CHF
30.06.2025 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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