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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2858852721
Q
105.11 EUR
01.07.2025
105.11 EUR
01.07.2025
105.11 EUR
01.07.2025
+3.44%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU2552685112
Q
131.43 EUR
01.07.2025
131.43 EUR
01.07.2025
131.43 EUR
01.07.2025
+3.73%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198
65.85 EUR
01.07.2025
65.85 EUR
01.07.2025
65.85 EUR
01.07.2025
+2.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823
174.26 EUR
01.07.2025
174.26 EUR
01.07.2025
174.26 EUR
01.07.2025
+2.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930
S
228.84 EUR
01.07.2025
228.84 EUR
01.07.2025
228.84 EUR
01.07.2025
+2.91%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398
127.56 EUR
01.07.2025
127.56 EUR
01.07.2025
127.56 EUR
01.07.2025
+2.91%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240
195.04 EUR
01.07.2025
195.04 EUR
01.07.2025
195.04 EUR
01.07.2025
+3.25%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901
Q
318.50 USD
01.07.2025
318.50 USD
01.07.2025
318.50 USD
01.07.2025
+4.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
283.53 USD
01.07.2025
283.53 USD
01.07.2025
283.53 USD
01.07.2025
+4.64%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
345.30 USD
01.07.2025
345.30 USD
01.07.2025
345.30 USD
01.07.2025
+4.98%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture