Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2858852721 |
105.11
EUR
01.07.2025 |
105.11
EUR
01.07.2025 |
105.11
EUR
01.07.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU2552685112 |
131.43
EUR
01.07.2025 |
131.43
EUR
01.07.2025 |
131.43
EUR
01.07.2025 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198 |
65.85
EUR
01.07.2025 |
65.85
EUR
01.07.2025 |
65.85
EUR
01.07.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823 |
174.26
EUR
01.07.2025 |
174.26
EUR
01.07.2025 |
174.26
EUR
01.07.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930 |
228.84
EUR
01.07.2025 |
228.84
EUR
01.07.2025 |
228.84
EUR
01.07.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398 |
127.56
EUR
01.07.2025 |
127.56
EUR
01.07.2025 |
127.56
EUR
01.07.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240 |
195.04
EUR
01.07.2025 |
195.04
EUR
01.07.2025 |
195.04
EUR
01.07.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901 |
318.50
USD
01.07.2025 |
318.50
USD
01.07.2025 |
318.50
USD
01.07.2025 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431 |
283.53
USD
01.07.2025 |
283.53
USD
01.07.2025 |
283.53
USD
01.07.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759 |
345.30
USD
01.07.2025 |
345.30
USD
01.07.2025 |
345.30
USD
01.07.2025 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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