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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418
121.14 SGD
23.01.2025
121.14 SGD
23.01.2025
121.14 SGD
23.01.2025
+4.38%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
134.40 USD
23.01.2025
134.40 USD
23.01.2025
134.40 USD
23.01.2025
+4.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
285.34 USD
23.01.2025
285.34 USD
23.01.2025
285.34 USD
23.01.2025
+4.55%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
262.80 USD
23.01.2025
262.80 USD
23.01.2025
262.80 USD
23.01.2025
+4.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0868494617
S
338.49 USD
23.01.2025
338.49 USD
23.01.2025
338.49 USD
23.01.2025
+4.49%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-dist
LU0868494708
189.44 USD
23.01.2025
189.44 USD
23.01.2025
189.44 USD
23.01.2025
+4.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU0942090050
149.06 USD
23.01.2025
149.06 USD
23.01.2025
149.06 USD
23.01.2025
+4.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-acc
LU1207007581
246.65 USD
23.01.2025
246.65 USD
23.01.2025
246.65 USD
23.01.2025
+4.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-dist
LU1240789625
151.52 USD
23.01.2025
151.52 USD
23.01.2025
151.52 USD
23.01.2025
+4.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-mdist
LU1240789898
134.72 USD
23.01.2025
134.72 USD
23.01.2025
134.72 USD
23.01.2025
+4.54%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture