| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) Q-dist
LU2102294266 |
111.17
EUR
27.10.2025 |
111.17
EUR
27.10.2025 |
111.17
EUR
27.10.2025 |
+24.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1769817179 |
893.38
HKD
27.10.2025 |
893.38
HKD
27.10.2025 |
893.38
HKD
27.10.2025 |
+38.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) F-dist
LU0399011294 |
133.01
USD
27.10.2025 |
133.01
USD
27.10.2025 |
133.01
USD
27.10.2025 |
+39.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399011708 |
213.66
USD
27.10.2025 |
213.66
USD
27.10.2025 |
213.66
USD
27.10.2025 |
+39.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-A3-acc
LU0399012185 |
132.26
USD
27.10.2025 |
132.26
USD
27.10.2025 |
132.26
USD
27.10.2025 |
+39.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399012425 |
153.09
USD
27.10.2025 |
153.09
USD
27.10.2025 |
153.09
USD
27.10.2025 |
+40.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-acc
LU0399012771 |
148.38
USD
27.10.2025 |
148.38
USD
27.10.2025 |
148.38
USD
27.10.2025 |
+40.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) I-X-dist
LU0399012698 |
133.87
USD
27.10.2025 |
133.87
USD
27.10.2025 |
133.87
USD
27.10.2025 |
+40.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-4%-mdist
LU1769817096 |
89.93
USD
27.10.2025 |
89.93
USD
27.10.2025 |
89.93
USD
27.10.2025 |
+38.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc
LU0328353924 |
195.74
USD
27.10.2025 |
195.74
USD
27.10.2025 |
195.74
USD
27.10.2025 |
+38.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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