| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-acc
LU0775052292 |
298.57
EUR
28.10.2025 |
298.57
EUR
28.10.2025 |
298.57
EUR
28.10.2025 |
+14.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) P-dist
LU0775052615 |
259.58
EUR
28.10.2025 |
259.58
EUR
28.10.2025 |
259.58
EUR
28.10.2025 |
+14.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc
LU1240785987 |
200.37
EUR
28.10.2025 |
200.37
EUR
28.10.2025 |
200.37
EUR
28.10.2025 |
+15.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240786019 |
169.38
EUR
28.10.2025 |
169.38
EUR
28.10.2025 |
169.38
EUR
28.10.2025 |
+15.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290 |
113.65
EUR
28.10.2025 |
113.65
EUR
28.10.2025 |
113.65
EUR
28.10.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) I-X-acc
LU2191832596 |
184.26
USD
28.10.2025 |
184.26
USD
28.10.2025 |
184.26
USD
28.10.2025 |
+15.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) K-B-acc
LU2383900797 |
140.11
USD
28.10.2025 |
140.11
USD
28.10.2025 |
140.11
USD
28.10.2025 |
+15.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) U-X-acc
LU2184892144 |
142'366.25
USD
28.10.2025 |
142'366.25
USD
28.10.2025 |
142'366.25
USD
28.10.2025 |
+15.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1953056766 |
110.14
CHF
28.10.2025 |
110.14
CHF
28.10.2025 |
110.14
CHF
28.10.2025 |
+34.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1953056840 |
104.94
CHF
28.10.2025 |
104.94
CHF
28.10.2025 |
104.94
CHF
28.10.2025 |
+34.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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