Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196 |
108.34
EUR
09.09.2025 |
108.34
EUR
09.09.2025 |
108.34
EUR
09.09.2025 |
-4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist
LU3137554799 |
102.47
EUR
09.09.2025 |
102.47
EUR
09.09.2025 |
102.47
EUR
09.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661 |
102.72
USD
09.09.2025 |
102.72
USD
09.09.2025 |
102.72
USD
09.09.2025 |
+8.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525 |
227.35
USD
09.09.2025 |
227.35
USD
09.09.2025 |
227.35
USD
09.09.2025 |
+7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798 |
102.78
USD
09.09.2025 |
102.78
USD
09.09.2025 |
102.78
USD
09.09.2025 |
+7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372 |
104.60
USD
09.09.2025 |
104.60
USD
09.09.2025 |
104.60
USD
09.09.2025 |
+7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734 |
239.38
USD
09.09.2025 |
239.38
USD
09.09.2025 |
239.38
USD
09.09.2025 |
+8.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817 |
111.63
USD
09.09.2025 |
111.63
USD
09.09.2025 |
111.63
USD
09.09.2025 |
+8.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
LU3079952639 |
10'527.50
USD
09.09.2025 |
10'527.50
USD
09.09.2025 |
10'527.50
USD
09.09.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297 |
12'081.38
USD
09.09.2025 |
12'081.38
USD
09.09.2025 |
12'081.38
USD
09.09.2025 |
+9.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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