Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) P-acc
LU0566497433 |
206.10
EUR
08.05.2025 |
206.10
EUR
08.05.2025 |
206.10
EUR
08.05.2025 |
+10.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) P-dist
LU0566497516 |
143.71
EUR
08.05.2025 |
143.71
EUR
08.05.2025 |
143.71
EUR
08.05.2025 |
+10.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc
LU0847997854 |
142.85
EUR
08.05.2025 |
142.85
EUR
08.05.2025 |
142.85
EUR
08.05.2025 |
+11.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240784741 |
109.36
EUR
08.05.2025 |
109.36
EUR
08.05.2025 |
109.36
EUR
08.05.2025 |
+11.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) U-X-acc
LU0566497789 |
19'606.47
EUR
08.05.2025 |
19'606.47
EUR
08.05.2025 |
19'606.47
EUR
08.05.2025 |
+11.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) QL-dist
LU2049072262 |
116.93
GBP
08.05.2025 |
116.93
GBP
08.05.2025 |
116.93
GBP
08.05.2025 |
+13.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (USD) QL-acc
LU2049072346 |
147.78
USD
08.05.2025 |
147.78
USD
08.05.2025 |
147.78
USD
08.05.2025 |
+21.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) QL-acc
LU2049072429 |
143.53
EUR
08.05.2025 |
143.53
EUR
08.05.2025 |
143.53
EUR
08.05.2025 |
+11.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) QL-dist
LU2049072692 |
123.89
EUR
08.05.2025 |
123.89
EUR
08.05.2025 |
123.89
EUR
08.05.2025 |
+11.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) K-1-acc
LU2793224283 |
5'082'615.99
CHF
08.05.2025 |
5'082'615.99
CHF
08.05.2025 |
5'082'615.99
CHF
08.05.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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