| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2244843566 |
155.79
EUR
17.12.2025 |
155.79
EUR
17.12.2025 |
155.79
EUR
17.12.2025 |
+20.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1577364778 |
163.37
EUR
17.12.2025 |
163.37
EUR
17.12.2025 |
163.37
EUR
17.12.2025 |
+18.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1323611001 |
217.32
EUR
17.12.2025 |
217.32
EUR
17.12.2025 |
217.32
EUR
17.12.2025 |
+19.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669356526 |
151.41
EUR
17.12.2025 |
151.41
EUR
17.12.2025 |
151.41
EUR
17.12.2025 |
+18.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1323611340 |
234.76
EUR
17.12.2025 |
234.76
EUR
17.12.2025 |
234.76
EUR
17.12.2025 |
+19.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU1520734028 |
214.31
EUR
17.12.2025 |
214.31
EUR
17.12.2025 |
214.31
EUR
17.12.2025 |
+17.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755 |
255.76
GBP
17.12.2025 |
255.76
GBP
17.12.2025 |
255.76
GBP
17.12.2025 |
+21.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238 |
201.91
GBP
17.12.2025 |
201.91
GBP
17.12.2025 |
201.91
GBP
17.12.2025 |
+20.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801 |
258.27
USD
17.12.2025 |
258.27
USD
17.12.2025 |
258.27
USD
17.12.2025 |
+20.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403 |
222.92
USD
17.12.2025 |
222.92
USD
17.12.2025 |
222.92
USD
17.12.2025 |
+20.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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