| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1323611340 |
238.31
EUR
12.12.2025 |
238.31
EUR
12.12.2025 |
238.31
EUR
12.12.2025 |
+21.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU1520734028 |
217.62
EUR
12.12.2025 |
217.62
EUR
12.12.2025 |
217.62
EUR
12.12.2025 |
+19.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755 |
259.57
GBP
12.12.2025 |
259.57
GBP
12.12.2025 |
259.57
GBP
12.12.2025 |
+23.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238 |
204.96
GBP
12.12.2025 |
204.96
GBP
12.12.2025 |
204.96
GBP
12.12.2025 |
+21.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801 |
262.18
USD
12.12.2025 |
262.18
USD
12.12.2025 |
262.18
USD
12.12.2025 |
+22.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403 |
226.30
USD
12.12.2025 |
226.30
USD
12.12.2025 |
226.30
USD
12.12.2025 |
+22.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617 |
180.71
USD
12.12.2025 |
180.71
USD
12.12.2025 |
180.71
USD
12.12.2025 |
+25.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078 |
172.36
USD
12.12.2025 |
172.36
USD
12.12.2025 |
172.36
USD
12.12.2025 |
+25.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454 |
231.93
USD
12.12.2025 |
231.93
USD
12.12.2025 |
231.93
USD
12.12.2025 |
+25.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890 |
270.65
USD
12.12.2025 |
270.65
USD
12.12.2025 |
270.65
USD
12.12.2025 |
+25.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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