Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-8%-mdist
LU2049452258 |
94.30
USD
10.09.2025 |
94.30
USD
10.09.2025 |
94.30
USD
10.09.2025 |
+7.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-acc
LU2049452332 |
150.69
USD
10.09.2025 |
150.69
USD
10.09.2025 |
150.69
USD
10.09.2025 |
+8.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-dist
LU2049452415 |
94.92
USD
10.09.2025 |
94.92
USD
10.09.2025 |
94.92
USD
10.09.2025 |
+8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) F-acc Capitalisation
LU3060287664 |
100.02
USD
11.09.2025 |
100.02
USD
11.09.2025 |
100.02
USD
11.09.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-A1-ACC USD
LU3076183113 |
98.02
USD
11.09.2025 |
98.02
USD
11.09.2025 |
98.02
USD
11.09.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD
LU3076183386 |
98.16
USD
11.09.2025 |
98.16
USD
11.09.2025 |
98.16
USD
11.09.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
LU2924885481 |
104.00
USD
11.09.2025 |
104.00
USD
11.09.2025 |
104.00
USD
11.09.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc
LU2924885218 |
103.10
USD
11.09.2025 |
103.10
USD
11.09.2025 |
103.10
USD
11.09.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc
LU2924885309 |
103.52
USD
11.09.2025 |
103.52
USD
11.09.2025 |
103.52
USD
11.09.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060 |
115.38
AUD
10.09.2025 |
115.38
AUD
10.09.2025 |
115.38
AUD
10.09.2025 |
+16.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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