Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc
LU0999556193 |
6'967'796.83
EUR
02.10.2024 |
6'967'796.83
EUR
02.10.2024 |
6'967'796.83
EUR
02.10.2024 |
+12.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-B-acc
LU2297506078 |
128.16
EUR
02.10.2024 |
128.16
EUR
02.10.2024 |
128.16
EUR
02.10.2024 |
+13.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc
LU0815274740 |
244.76
EUR
02.10.2024 |
244.76
EUR
02.10.2024 |
244.76
EUR
02.10.2024 |
+11.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc
LU0723564463 |
295.12
EUR
02.10.2024 |
295.12
EUR
02.10.2024 |
295.12
EUR
02.10.2024 |
+11.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc
LU0848002365 |
253.62
EUR
02.10.2024 |
253.62
EUR
02.10.2024 |
253.62
EUR
02.10.2024 |
+12.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc
LU0549584711 |
43'852.34
EUR
02.10.2024 |
43'852.34
EUR
02.10.2024 |
43'852.34
EUR
02.10.2024 |
+13.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2364601851 |
69.40
CHF
02.10.2024 |
69.40
CHF
02.10.2024 |
69.40
CHF
02.10.2024 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2364601422 |
65.68
CHF
02.10.2024 |
65.68
CHF
02.10.2024 |
65.68
CHF
02.10.2024 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2364601695 |
67.31
CHF
02.10.2024 |
67.31
CHF
02.10.2024 |
67.31
CHF
02.10.2024 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2364601265 |
68.31
EUR
02.10.2024 |
68.31
EUR
02.10.2024 |
68.31
EUR
02.10.2024 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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