Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc
LU0999556193 |
6'643'205.66
EUR
19.11.2024 |
6'643'205.66
EUR
19.11.2024 |
6'643'205.66
EUR
19.11.2024 |
+7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-B-acc
LU2297506078 |
122.38
EUR
19.11.2024 |
122.38
EUR
19.11.2024 |
122.38
EUR
19.11.2024 |
+8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc
LU0815274740 |
232.99
EUR
19.11.2024 |
232.99
EUR
19.11.2024 |
232.99
EUR
19.11.2024 |
+6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc
LU0723564463 |
281.12
EUR
19.11.2024 |
281.12
EUR
19.11.2024 |
281.12
EUR
19.11.2024 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc
LU0848002365 |
241.89
EUR
19.11.2024 |
241.89
EUR
19.11.2024 |
241.89
EUR
19.11.2024 |
+7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc
LU0549584711 |
41'879.95
EUR
19.11.2024 |
41'879.95
EUR
19.11.2024 |
41'879.95
EUR
19.11.2024 |
+8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0775053266 |
236.10
CHF
19.11.2024 |
236.10
CHF
19.11.2024 |
236.10
CHF
19.11.2024 |
+7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0797316337 |
208.22
CHF
19.11.2024 |
208.22
CHF
19.11.2024 |
208.22
CHF
19.11.2024 |
+7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785714 |
159.21
CHF
19.11.2024 |
159.21
CHF
19.11.2024 |
159.21
CHF
19.11.2024 |
+8.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240785805 |
137.36
CHF
19.11.2024 |
137.36
CHF
19.11.2024 |
137.36
CHF
19.11.2024 |
+8.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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