Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957 |
150.73
USD
10.09.2025 |
150.73
USD
10.09.2025 |
150.73
USD
10.09.2025 |
+7.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192 |
217.67
USD
10.09.2025 |
217.67
USD
10.09.2025 |
217.67
USD
10.09.2025 |
+8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312 |
12'670.30
USD
10.09.2025 |
12'670.30
USD
10.09.2025 |
12'670.30
USD
10.09.2025 |
+8.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049075794 |
149.02
EUR
10.09.2025 |
149.02
EUR
10.09.2025 |
149.02
EUR
10.09.2025 |
+6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) QL-acc
LU2049076172 |
168.23
USD
10.09.2025 |
168.23
USD
10.09.2025 |
168.23
USD
10.09.2025 |
+8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) QL-mdist
LU2049076412 |
137.70
USD
10.09.2025 |
137.70
USD
10.09.2025 |
137.70
USD
10.09.2025 |
+8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-A1-qdist
LU3142051112 |
100.78
CHF
10.09.2025 |
100.78
CHF
10.09.2025 |
100.78
CHF
10.09.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058864 |
91.67
CHF
10.09.2025 |
91.67
CHF
10.09.2025 |
91.67
CHF
10.09.2025 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1013384109 |
139.91
CHF
10.09.2025 |
139.91
CHF
10.09.2025 |
139.91
CHF
10.09.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1013384281 |
62.81
CHF
10.09.2025 |
62.81
CHF
10.09.2025 |
62.81
CHF
10.09.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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