| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) P-dist LU1121265547 | 62.01
                    CHF 29.10.2025 | 62.01
                    CHF 29.10.2025 | 62.01
                    CHF 29.10.2025 | +12.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) Q-acc LU1240783347 | 136.92
                    CHF 29.10.2025 | 136.92
                    CHF 29.10.2025 | 136.92
                    CHF 29.10.2025 | +13.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) Q-dist LU1240783420 | 63.94
                    CHF 29.10.2025 | 63.94
                    CHF 29.10.2025 | 63.94
                    CHF 29.10.2025 | +13.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) QL-acc LU2049073153 | 126.74
                    CHF 29.10.2025 | 126.74
                    CHF 29.10.2025 | 126.74
                    CHF 29.10.2025 | +13.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist LU1216467149 | 72.28
                    USD 29.10.2025 | 72.28
                    USD 29.10.2025 | 72.28
                    USD 29.10.2025 | +16.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-acc LU1121265620 | 180.79
                    USD 29.10.2025 | 180.79
                    USD 29.10.2025 | 180.79
                    USD 29.10.2025 | +16.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-dist LU1121265893 | 83.35
                    USD 29.10.2025 | 83.35
                    USD 29.10.2025 | 83.35
                    USD 29.10.2025 | +16.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist LU1240783693 | 87.85
                    USD 29.10.2025 | 87.85
                    USD 29.10.2025 | 87.85
                    USD 29.10.2025 | +17.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-acc LU1240783776 | 181.71
                    USD 29.10.2025 | 181.71
                    USD 29.10.2025 | 181.71
                    USD 29.10.2025 | +17.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-dist LU1240783859 | 85.35
                    USD 29.10.2025 | 85.35
                    USD 29.10.2025 | 85.35
                    USD 29.10.2025 | +17.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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