| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc LU0855184452 | 465.49
                    CHF 30.10.2025 | 465.49
                    CHF 30.10.2025 | 465.49
                    CHF 30.10.2025 | +26.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc LU1240779824 | 418.07
                    CHF 30.10.2025 | 418.07
                    CHF 30.10.2025 | 418.07
                    CHF 30.10.2025 | +27.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc LU0804734787 | 475.23
                    EUR 30.10.2025 | 475.23
                    EUR 30.10.2025 | 475.23
                    EUR 30.10.2025 | +28.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc LU0979667374 | 460.97
                    EUR 30.10.2025 | 460.97
                    EUR 30.10.2025 | 460.97
                    EUR 30.10.2025 | +29.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) P-acc LU0081259029 | 1'017.87
                    USD 30.10.2025 | 1'017.87
                    USD 30.10.2025 | 1'017.87
                    USD 30.10.2025 | +31.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) Q-acc LU0404636747 | 678.40
                    USD 30.10.2025 | 678.40
                    USD 30.10.2025 | 678.40
                    USD 30.10.2025 | +32.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc LU0098995292 | 379.64
                    USD 30.10.2025 | 379.64
                    USD 30.10.2025 | 379.64
                    USD 30.10.2025 | +14.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc LU0358044989 | 273.34
                    USD 30.10.2025 | 273.34
                    USD 30.10.2025 | 273.34
                    USD 30.10.2025 | +15.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (CHF hedged) P-acc LU3188630597 | 102.76
                    CHF 30.10.2025 | 102.76
                    CHF 30.10.2025 | 102.76
                    CHF 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (CHF hedged) Q-acc LU2408499411 | 120.88
                    CHF 30.10.2025 | 120.88
                    CHF 30.10.2025 | 120.88
                    CHF 30.10.2025 | +13.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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