Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352 |
112.60
EUR
03.10.2024 |
112.60
EUR
03.10.2024 |
112.60
EUR
03.10.2024 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907 |
112.21
EUR
03.10.2024 |
112.21
EUR
03.10.2024 |
112.21
EUR
03.10.2024 |
+4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052 |
10'383.00
JPY
03.10.2024 |
10'383.00
JPY
03.10.2024 |
10'383.00
JPY
03.10.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626 |
22.56
USD
03.10.2024 |
22.56
USD
03.10.2024 |
22.56
USD
03.10.2024 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277 |
162.24
USD
03.10.2024 |
162.24
USD
03.10.2024 |
162.24
USD
03.10.2024 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608 |
133.36
USD
03.10.2024 |
133.36
USD
03.10.2024 |
133.36
USD
03.10.2024 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085 |
173.51
USD
03.10.2024 |
173.51
USD
03.10.2024 |
173.51
USD
03.10.2024 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795 |
102.85
USD
03.10.2024 |
102.85
USD
03.10.2024 |
102.85
USD
03.10.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584 |
20.57
USD
03.10.2024 |
20.57
USD
03.10.2024 |
20.57
USD
03.10.2024 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793 |
80.90
USD
03.10.2024 |
80.90
USD
03.10.2024 |
80.90
USD
03.10.2024 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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