| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU2816772250 |
106.64
EUR
30.10.2025 |
106.64
EUR
30.10.2025 |
106.64
EUR
30.10.2025 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU2889894270 |
104.58
EUR
30.10.2025 |
104.58
EUR
30.10.2025 |
104.58
EUR
30.10.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396344573 |
116.80
EUR
30.10.2025 |
116.80
EUR
30.10.2025 |
116.80
EUR
30.10.2025 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU2589240618 |
116.99
EUR
30.10.2025 |
116.99
EUR
30.10.2025 |
116.99
EUR
30.10.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0162626096 |
15.65
EUR
30.10.2025 |
15.65
EUR
30.10.2025 |
15.65
EUR
30.10.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396343682 |
114.23
EUR
30.10.2025 |
114.23
EUR
30.10.2025 |
114.23
EUR
30.10.2025 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-acc
LU0396345034 |
13'072.34
EUR
30.10.2025 |
13'072.34
EUR
30.10.2025 |
13'072.34
EUR
30.10.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist
LU3079954502 |
10'227.82
EUR
30.10.2025 |
10'227.82
EUR
30.10.2025 |
10'227.82
EUR
30.10.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670 |
118.02
CHF
30.10.2025 |
118.02
CHF
30.10.2025 |
118.02
CHF
30.10.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808 |
112.98
CHF
30.10.2025 |
112.98
CHF
30.10.2025 |
112.98
CHF
30.10.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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