| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) F-acc
LU1611257178 |
143.41
USD
30.10.2025 |
144.44
USD
30.10.2025 |
144.44
USD
30.10.2025 |
+10.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A1-acc
LU0948425656 |
108.72
USD
30.10.2025 |
109.50
USD
30.10.2025 |
109.50
USD
30.10.2025 |
+9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A3-acc
LU3041226096 |
108.81
USD
30.10.2025 |
109.59
USD
30.10.2025 |
109.59
USD
30.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc
LU2107555869 |
127.45
USD
30.10.2025 |
128.37
USD
30.10.2025 |
128.37
USD
30.10.2025 |
+10.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
LU1564462544 |
154.74
USD
30.10.2025 |
155.85
USD
30.10.2025 |
155.85
USD
30.10.2025 |
+10.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist
LU1092615647 |
99.14
USD
30.10.2025 |
99.85
USD
30.10.2025 |
99.85
USD
30.10.2025 |
+10.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-acc
LU2895767544 |
5'420'844.08
USD
30.10.2025 |
5'459'874.16
USD
30.10.2025 |
5'459'874.16
USD
30.10.2025 |
+9.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist
LU2895767460 |
5'280'250.04
USD
30.10.2025 |
5'318'267.84
USD
30.10.2025 |
5'318'267.84
USD
30.10.2025 |
+9.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600 |
92.53
USD
30.10.2025 |
93.20
USD
30.10.2025 |
93.20
USD
30.10.2025 |
+10.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460 |
154.24
USD
30.10.2025 |
155.35
USD
30.10.2025 |
155.35
USD
30.10.2025 |
+10.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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