Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-dist
LU2895767031 |
101.64
EUR
11.09.2025 |
101.64
EUR
11.09.2025 |
101.64
EUR
11.09.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396349457 |
119.71
EUR
11.09.2025 |
119.71
EUR
11.09.2025 |
119.71
EUR
11.09.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) QL-acc
LU3122169819 |
100.25
EUR
11.09.2025 |
100.25
EUR
11.09.2025 |
100.25
EUR
11.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1289971720 |
99.71
CHF
11.09.2025 |
99.71
CHF
11.09.2025 |
99.71
CHF
11.09.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0920821211 |
103.20
CHF
11.09.2025 |
103.20
CHF
11.09.2025 |
103.20
CHF
11.09.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245626 |
98.10
CHF
11.09.2025 |
98.10
CHF
11.09.2025 |
98.10
CHF
11.09.2025 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1717044058 |
107.15
EUR
11.09.2025 |
107.15
EUR
11.09.2025 |
107.15
EUR
11.09.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2352401819 |
103.85
EUR
11.09.2025 |
103.85
EUR
11.09.2025 |
103.85
EUR
11.09.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1323607827 |
110.86
EUR
11.09.2025 |
110.86
EUR
11.09.2025 |
110.86
EUR
11.09.2025 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1632887292 |
109.36
EUR
11.09.2025 |
109.36
EUR
11.09.2025 |
109.36
EUR
11.09.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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