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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410
Q
141.79 CHF
30.06.2025
141.79 CHF
30.06.2025
141.79 CHF
30.06.2025
+2.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080
Q
127.18 EUR
30.06.2025
127.18 EUR
30.06.2025
127.18 EUR
30.06.2025
+3.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923
100.71 EUR
30.06.2025
100.71 EUR
30.06.2025
100.71 EUR
30.06.2025
+2.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621
Q
102.10 USD
30.06.2025
102.10 USD
30.06.2025
102.10 USD
30.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730
Q
194.37 USD
30.06.2025
194.37 USD
30.06.2025
194.37 USD
30.06.2025
+4.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904
Q
196.21 USD
30.06.2025
196.21 USD
30.06.2025
196.21 USD
30.06.2025
+4.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-UKdist
LU1336832081
Q
101.10 USD
30.06.2025
101.10 USD
30.06.2025
101.10 USD
30.06.2025
+4.38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981
Q
106.44 USD
30.06.2025
106.44 USD
30.06.2025
106.44 USD
30.06.2025
+4.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593
100.82 USD
30.06.2025
100.82 USD
30.06.2025
100.82 USD
30.06.2025
+3.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035
Q
11'709.84 USD
30.06.2025
11'709.84 USD
30.06.2025
11'709.84 USD
30.06.2025
+4.38%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture