Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662 |
118.65
USD
16.05.2025 |
118.65
USD
16.05.2025 |
118.65
USD
16.05.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786 |
63.43
USD
16.05.2025 |
63.43
USD
16.05.2025 |
63.43
USD
16.05.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746 |
48.71
USD
16.05.2025 |
48.71
USD
16.05.2025 |
48.71
USD
16.05.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955 |
102.97
USD
16.05.2025 |
102.97
USD
16.05.2025 |
102.97
USD
16.05.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094 |
64.96
USD
16.05.2025 |
64.96
USD
16.05.2025 |
64.96
USD
16.05.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177 |
55.25
USD
16.05.2025 |
55.25
USD
16.05.2025 |
55.25
USD
16.05.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829 |
9'607.71
USD
16.05.2025 |
9'607.71
USD
16.05.2025 |
9'607.71
USD
16.05.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-A2-dist
LU2548502090 |
106.24
USD
15.05.2025 |
106.24
USD
15.05.2025 |
106.24
USD
15.05.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I-B-acc
LU1377678567 |
130.93
USD
15.05.2025 |
130.93
USD
15.05.2025 |
130.93
USD
15.05.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) P-acc
LU1377678724 |
107.41
USD
15.05.2025 |
107.41
USD
15.05.2025 |
107.41
USD
15.05.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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