Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057 |
174.55
EUR
03.10.2024 |
175.13
EUR
03.10.2024 |
175.13
EUR
03.10.2024 |
+5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305 |
227.51
EUR
03.10.2024 |
228.26
EUR
03.10.2024 |
228.26
EUR
03.10.2024 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214 |
157.08
EUR
03.10.2024 |
157.60
EUR
03.10.2024 |
157.60
EUR
03.10.2024 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727 |
187.99
EUR
03.10.2024 |
188.61
EUR
03.10.2024 |
188.61
EUR
03.10.2024 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644 |
184.37
EUR
03.10.2024 |
184.98
EUR
03.10.2024 |
184.98
EUR
03.10.2024 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711 |
130.01
EUR
03.10.2024 |
130.44
EUR
03.10.2024 |
130.44
EUR
03.10.2024 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692 |
17.86
EUR
03.10.2024 |
17.92
EUR
03.10.2024 |
17.92
EUR
03.10.2024 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794 |
176.66
EUR
03.10.2024 |
177.24
EUR
03.10.2024 |
177.24
EUR
03.10.2024 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738 |
229.75
EUR
03.10.2024 |
230.51
EUR
03.10.2024 |
230.51
EUR
03.10.2024 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847 |
136.94
EUR
03.10.2024 |
137.39
EUR
03.10.2024 |
137.39
EUR
03.10.2024 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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