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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A EUR Accumulating
LU1968842978
107.85 EUR
03.07.2025
+1.12%
Capital Securities Fund Inst Acc
IE00B6VH4D24
24.75 USD
03.07.2025
+5.01%
Capital Securities Fund Inst acc
IE00B6VHD570
Q
17.19 CHF
03.07.2025
+2.93%
Capital Securities Fund Inst Inc
IE00BLZH2R37
10.97 USD
03.07.2025
+2.33%
Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc
FR0010149179
418.31 EUR
03.07.2025
-1.03%
Carmignac Emergents A EUR Acc
FR0010149302
S
1'272.45 EUR
03.07.2025
+5.65%
Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg
FR0011269190
233.41 CHF
03.07.2025
+1.97%
Carmignac Investissement A EUR Acc
FR0010148981
S
2'249.96 EUR
03.07.2025
+3.23%
Carmignac Investissement A EUR Ydis
FR0011269182
247.23 EUR
03.07.2025
+5.24%
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg
FR0011269596
120.55 CHF
03.07.2025
+5.76%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture