Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - USD Floating Rate Notes AC
LU1209509089 |
126.18
EUR
11.09.2025 |
-8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes AD
LU0103636329 |
133.73
USD
11.09.2025 |
-2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0447823757 |
210.83
CHF
11.09.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0782382088 |
122.88
GBP
11.09.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0352158918 |
107.81
EUR
11.09.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm
LU1611256105 |
98.54
GBP
11.09.2025 |
-0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes I+HC
LU2683222991 |
1'090.32
SEK
11.09.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU0132661827 |
283.84
USD
11.09.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU1209509329 |
126.98
EUR
11.09.2025 |
-8.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes ID
LU0132662122 |
102.39
USD
11.09.2025 |
-2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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