Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722200 |
110.69
EUR
05.05.2025 |
-0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722978 |
135.45
GBP
05.05.2025 |
-0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD
LU2051722382 |
92.67
EUR
05.05.2025 |
-4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC
LU2051728744 |
116.27
USD
05.05.2025 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD
LU2051728827 |
87.01
USD
05.05.2025 |
-5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729809 |
109.15
GBP
05.05.2025 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729122 |
109.43
EUR
05.05.2025 |
-0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ZC
LU2051731458 |
112.17
USD
05.05.2025 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution AC
LU1808450032 |
100.17
EUR
13.03.2025 |
-1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution AD
LU1808450115 |
94.84
EUR
02.05.2025 |
-2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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