Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - 30 Global Leaders Equity ZHC
LU1046628118 |
163.02
USD
20.02.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income AC
LU1315123684 |
96.69
EUR
20.02.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income AD EUR
LU1315123767 |
78.38
EUR
20.02.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC
LU1315124062 |
112.38
USD
20.02.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC CHF
LU1315123841 |
1'366.52
CHF
20.02.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC GBP
LU1315124575 |
339.64
GBP
20.02.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHD
LU1315124658 |
97.42
GBP
20.02.2025 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHD CHF
LU1315123924 |
99.56
CHF
20.02.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income APC
LU1088683765 |
103.09
EUR
22.01.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088685117 |
121.55
USD
22.01.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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