Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ACCESS - USD Credit 2028 AC USD
LU2695669650 |
109.14
USD
30.06.2025 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2028 AD USD
LU2695669734 |
104.04
USD
30.06.2025 |
-0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2028 ADq USD
LU2695669817 |
102.64
USD
30.06.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2028 AHC CHF
LU2695670153 |
102.52
CHF
30.06.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2028 AHC EUR
LU2695669908 |
106.17
EUR
30.06.2025 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2028 AHC GBP
LU2695673173 |
108.60
GBP
30.06.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2028 IC USD
LU2695670583 |
109.74
USD
30.06.2025 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2028 IDq USD
LU2695672100 |
102.87
USD
30.06.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2028 UC USD
LU2695672951 |
109.43
USD
30.06.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2028 UD USD
LU2695673090 |
104.14
USD
30.06.2025 |
-0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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