Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund I
LU2008206570 |
11.54
USD
17.09.2025 |
+17.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street EMU Screened Index Equity Fund I
LU1159237905 |
22.23
EUR
17.09.2025 |
+14.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street EMU Screened Index Equity Fund P
LU1159238036 |
21.31
EUR
17.09.2025 |
+13.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I
IE0003411307 |
1.00
EUR
16.09.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871 |
1'068.35
EUR
17.09.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49 |
1.00
EUR
17.09.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111 |
1'075.22
EUR
17.09.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I
LU0438092701 |
15.82
EUR
17.09.2025 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
LU1833563999 |
9.74
EUR
17.09.2025 |
-0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P
LU0438092883 |
12.22
EUR
17.09.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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