UBS Asset Management (Europe) S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Leveraged I1
LU2356568175
Q
Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Leveraged I10
LU2356568258
Q
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B
LU0230918368
19.11.2025 11.59
19.11.2025
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH
LU1278908113
19.11.2025
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH
LU0755570602
19.11.2025
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DBH
LU1278908386
Q
19.11.2025
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund EB USD
LU1042824406
Q
19.11.2025
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB
LU0230918954
19.11.2025 102.9477
19.11.2025
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH
LU0755571592
19.11.2025 3.8633
19.11.2025
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UB
LU1144406391
19.11.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren