EFG Asset Management (UK) Limited

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163 Anteilsklassen
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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global High Yield Bond Fund GBP Hedged MC INC
IE000RHOEBV4
30.10.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD I Acc
IE0004EANVY1
Q
30.10.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD I Inc
IE00025X1OQ8
Q
30.10.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD MC Acc
IE000UM0UDE2
30.10.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD MC Inc
IE000AEQS6H4
30.10.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Acc
IE0001LM02G3
30.10.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Inc
IE000TBGLB50
30.10.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Inc (M)
IE000KHMKDC6
30.10.2025
New Capital Global Value Credit Fund CHF Hedged I Acc
IE00BF2B3510
30.10.2025
New Capital Global Value Credit Fund CHF Hedged O Acc
IE00BF2B3403
30.10.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren