EFG Asset Management (UK) Limited

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I2 Acc
IE000CMNVC54
Q
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Acc
IE000452KWD0
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Inc
IE00053LM425
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD O Inc
IE000XZMO7J4
18.11.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF Hedged I Acc
IE00BL0KXT67
18.11.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF Hedged O Acc
IE00BL0KXV89
18.11.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR Hedged I Acc
IE00BK9WPL23
18.11.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR Hedged O Acc
IE00BK9WPM30
18.11.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Hedged Acc
IE00BK9WQ089
18.11.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Hedged Acc X
IE00BJK0BJ87
18.11.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren