EFG Asset Management (UK) Limited

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160 Anteilsklassen
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3 Gesetzliche Mitteilungen

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Value Credit Fund JPY Hedged O Acc
IE000Z8Q7SR1
21.08.2025
New Capital Global Value Credit Fund JPY Hedged O Inc
IE000K8BM540
21.08.2025
New Capital Global Value Credit Fund SGD Hedged O Inc
IE000PUAXXY8
21.08.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD A Acc
IE00BJYJDN98
04.09.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD A Inc
IE00BJYJDP13
04.09.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD I Acc.
IE00B73XVR89
Q
04.09.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD N Acc
IE00BJYJDQ20
04.09.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD N Inc
IE00BJYJDR37
04.09.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD O Acc.
IE0033116462
04.09.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD O Inc.
IE00BTJRM758
04.09.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren