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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174
Q
31.07.2024
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806
Q
31.07.2024
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830
Q
31.07.2024
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224
Q
31.07.2024
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855
Q
31.07.2024
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889
Q
31.07.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren