Wellington Management Company LLP

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund EUR S AccH
LU1400624133
Q
09.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund GBP S AccH
LU0277042809
Q
09.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund USD D AccU
LU0277044177
Q
09.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund USD N AccU
LU1061391568
Q
09.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund USD S AccU
LU0277042718
Q
09.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund USD T AccU
LU2579953055
Q
09.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund EUR S AccH
LU0769253724
Q
09.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund JPY S AccH
LU1496315695
Q
09.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund JPY STH AccH
LU0478718678
Q
09.06.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund JPY T AccH
LU0464593184
Q
09.06.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren