Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD T AccU

Stammdaten

ISIN LU3105086915
Valorennummer 146690365
Bloomberg Global ID WLAQITU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund USD T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region. The Fund will be actively managed, seeking to achieve its objective by allocating its assets across a broadly diversified portfolio of publicly traded equity instruments. The investment universe will primarily comprise companies domiciled in, or that conduct significant business in, markets across the Asia ex-Japan region.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.38 USD 03.10.2025
Vorheriger Preis * 10.32 USD 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 10.38 USD 03.10.2025
52 Wochen Tief * 9.93 USD 29.08.2025
NAV * 10.38 USD 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'974'764
Anteilsklassevermögen *** 6'141'352
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +4.29% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +3.75% 21.08.2025
03.10.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.84%
Tencent Holdings Ltd 6.19%
Samsung Electronics Co Ltd 3.26%
China Construction Bank Corp Class H 2.50%
HDFC Bank Ltd 2.17%
AIA Group Ltd 2.04%
KB Financial Group Inc 2.00%
DBS Group Holdings Ltd 1.87%
Hana Financial Group Inc 1.70%
Hyundai Mtr 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)