Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Technology Fund RMB D AccH

Stammdaten

ISIN LU2992038591
Valorennummer 142532322
Bloomberg Global ID WEATFRD LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Technology Fund RMB D AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index (the “Index”), primarily through investing in the equity securities of technology and technology related companies listed or operating in the Asia region. The Investment Manager will actively manage the Fund, using bottom up, company specific analysis to invest in publicly traded securities of companies domiciled in the Asia region that the Investment Manager believes will benefit from the region’s growing importance in the technology sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.72 CNY 06.06.2025
Vorheriger Preis * 9.69 CNY 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 9.79 CNY 24.02.2025
52 Wochen Tief * 7.48 CNY 08.04.2025
NAV * 9.72 CNY 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'079'493'212
Anteilsklassevermögen *** 135'685
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +6.10% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +1.44% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -0.66% 24.02.2025
06.06.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.43%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.35%
Sony Group Corp 7.69%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.56%
Tokyo Electron Ltd 3.42%
Keyence Corp 3.40%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.36%
Advantest Corp 3.04%
MediaTek Inc 2.98%
Recruit Holdings Co Ltd 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 2.14%
Datum TER 18.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)