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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc (M)
IE00BKDK1M51
21.11.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc.
IE00B6VQXN27
21.11.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Acc.
IE00BYYNG485
21.11.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Inc.
IE00BYYNG378
21.11.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD X Acc
IE00BDGNWB83
Q
21.11.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren