New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BDGNWB83
Valorennummer 33564523
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.42 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 106.26 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 106.42 USD 06.09.2024
52 Wochen Tief * 89.99 USD 19.10.2023
NAV * 106.42 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 638'083'781
Anteilsklassevermögen *** 1'858'336
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.83% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.98% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +2.32% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +4.68% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +6.02% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +12.91% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +13.67% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -10.06% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre -7.22% 15.10.2020
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 2.48%
GACI First Investment Co. 5.125% 2.44%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% 2.36%
Standard Chartered PLC 2.608% 2.32%
Allianz SE 3.2% 2.29%
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25% 2.27%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3% 2.15%
BP Capital Markets PLC 4.875% 2.11%
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4% 2.03%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.1085%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)