EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP (CHF HEDGED)
LU1783221507
31.10.2024
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund M Cap
LU2022036391
Q
31.10.2024
NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund A CAP
LU0148516585
31.10.2024 0.00
31.10.2024
NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund M CAP
LU1066143006
31.10.2024
New Capital Global Alpha Fund CHF X Acc
IE00BD6P7J77
Q
11.11.2024
New Capital Global Alpha Fund EUR X Acc
IE00BD6P7F30
Q
11.11.2024
New Capital Global Alpha Fund EUR X Inc
IE00BYWMX791
Q
11.11.2024
New Capital Global Alpha Fund GBP Acc
IE00BD6P7318
11.11.2024
New Capital Global Alpha Fund GBP X Acc
IE00BD6P7649
Q
11.11.2024
New Capital Global Alpha Fund GBP X Inc
IE00BYWMX577
Q
11.11.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren