EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR MC INC
IE000UOCC8S5
05.06.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR O Acc
IE000NZG9CM7
05.06.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR O Inc
IE000OTV7A41
05.06.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR X ACC
IE000RT6T7T1
05.06.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund GBP Acc
IE000XEP6VI3
05.06.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund GBP Inc
IE000N13QH10
05.06.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund GBP MC INC
IE000RHOEBV4
05.06.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD I Acc
IE0004EANVY1
Q
05.06.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD I Inc
IE00025X1OQ8
Q
05.06.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD MC Acc
IE000UM0UDE2
05.06.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren