New Capital Pan-European Future Leaders Fund EUR O Acc

Stammdaten

ISIN IE000C3VSXT9
Valorennummer 141118143
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Pan-European Future Leaders Fund EUR O Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine starke Performance im Verhältnis zum Dow Jones STOXX 600 Index, der sich auf europäische Aktien bezieht, zu erzielen indem er in Wertpapiere der europäischen Region, einschließlich des Vereinigten Königreichs und der Schweiz investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.68 EUR 18.11.2025
Vorheriger Preis * 99.31 EUR 17.11.2025
52 Wochen Hoch * 104.32 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 85.91 EUR 09.04.2025
NAV * 97.68 EUR 18.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 138'451'507
Anteilsklassevermögen *** 12'246'666
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -3.55% 31.10.2025
18.11.2025
3 Monate -0.59% 18.08.2025
18.11.2025
6 Monate -3.76% 19.05.2025
18.11.2025
1 Jahr -2.32% 22.01.2025
18.11.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.51%
AstraZeneca PLC 4.45%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.78%
Intesa Sanpaolo 3.37%
Schneider Electric SE 3.32%
Novo Nordisk AS Class B 3.27%
Siemens AG 3.14%
L'Oreal SA 3.14%
Essilorluxottica 3.12%
Air Liquide SA 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)