New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Inc.

Stammdaten

ISIN IE00B5305J50
Valorennummer 14342989
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Inc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine starke Performance im Verhältnis zum Dow Jones STOXX 600 Index, der sich auf europäische Aktien bezieht, zu erzielen indem er in Wertpapiere der europäischen Region, einschließlich des Vereinigten Königreichs und der Schweiz investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 270.83 GBP 27.03.2025
Vorheriger Preis * 271.50 GBP 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 284.84 GBP 18.02.2025
52 Wochen Tief * 251.03 GBP 06.08.2024
NAV * 270.83 GBP 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 133'039'792
Anteilsklassevermögen *** 847'550
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.19% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.71% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -3.78% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +4.89% 30.12.2024
27.03.2025
6 Monate -0.11% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +4.08% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +23.06% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +23.84% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +76.76% 30.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 3.68%
AstraZeneca PLC 3.65%
London Stock Exchange Group PLC 3.64%
ASML Holding NV 3.53%
Novo Nordisk AS Class B 3.51%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.36%
Intesa Sanpaolo 3.09%
Schneider Electric SE 3.08%
Deutsche Telekom AG 2.98%
Atlas Copco AB Class A 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0102%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)