EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Equity Income Fund USD I Acc
IE00BLRPQT52
Q
09.10.2025
New Capital Global Equity Income Fund USD I Inc
IE00BLRPQS46
Q
09.10.2025
New Capital Global Equity Income Fund USD N Acc
IE00BLRPQY06
Q
29.09.2025
New Capital Global Equity Income Fund USD O Acc
IE00BLRPQV74
09.10.2025
New Capital Global Equity Income Fund USD O Inc
IE00BLRPQR39
09.10.2025
New Capital Global Equity Income Fund USD X Acc
IE00BLRPQW81
Q
09.10.2025
New Capital Global Equity Income Fund USD X Acc
IE00BNKVM637
Q
09.10.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund CHF O Acc
IE00BKY80S73
09.10.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund EUR I Acc
IE00BKY80T80
09.10.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund EUR O Acc
IE00BKY80W10
09.10.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren