EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged O Inc
IE00BLRPR140
05.06.2025
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged Acc
IE00BLRPR587
05.06.2025
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged Inc
IE00BLRPR470
05.06.2025
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged X Acc
IE00BLRPR694
05.06.2025
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged X Inc
IE0003A20KY1
Q
27.03.2025
New Capital Global Equity Income Fund USD A Acc
IE00BLRPQX98
27.03.2025
New Capital Global Equity Income Fund USD I Acc
IE00BLRPQT52
Q
05.06.2025
New Capital Global Equity Income Fund USD I Inc
IE00BLRPQS46
Q
05.06.2025
New Capital Global Equity Income Fund USD N Acc
IE00BLRPQY06
Q
27.03.2025
New Capital Global Equity Income Fund USD O Acc
IE00BLRPQV74
05.06.2025
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren