EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Equity Conviction Fund USD O Acc
IE00BWGC5Q41
09.10.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Acc
IE00BDGSPW58
Q
09.10.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Inc
IE000D8WGBK5
09.10.2025
New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged I Acc
IE00BLRPR256
Q
09.10.2025
New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged O Inc
IE00BLRPR140
09.10.2025
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged Acc
IE00BLRPR587
09.10.2025
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged Inc
IE00BLRPR470
09.10.2025
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged X Acc
IE00BLRPR694
09.10.2025
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged X Inc
IE0003A20KY1
Q
29.09.2025
New Capital Global Equity Income Fund USD A Acc
IE00BLRPQX98
29.09.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren