| ISIN | CH0016174051 |
|---|---|
| Valorennummer | 1617405 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | New Capital Institutional Fund - Foreign Bond (In Liquidation) |
| Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Fondsanbieter | EFG - New Capital |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
EFG Bank AG Lugano |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 8.48 CHF | 12.08.2024 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 76.90 CHF | 05.08.2024 |
| 52 Wochen Hoch * | 77.48 CHF | 27.12.2023 |
| 52 Wochen Tief * | 8.48 CHF | 12.08.2024 |
| NAV * | 8.48 CHF | 12.08.2024 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | -88.86% |
12.07.2024 - 12.08.2024
12.07.2024 12.08.2024 |
| 3 Monate | -88.77% |
13.05.2024 - 12.08.2024
13.05.2024 12.08.2024 |
| 6 Monate | -88.87% |
12.02.2024 - 12.08.2024
12.02.2024 12.08.2024 |
| 1 Jahr | -88.74% |
14.08.2023 - 12.08.2024
14.08.2023 12.08.2024 |
| 2 Jahre | -89.44% |
12.08.2022 - 12.08.2024
12.08.2022 12.08.2024 |
| 3 Jahre | -90.52% |
12.08.2021 - 12.08.2024
12.08.2021 12.08.2024 |
| 5 Jahre | -90.60% |
12.08.2019 - 12.08.2024
12.08.2019 12.08.2024 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |