EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Acc
IE00BWGC5T71
03.04.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund GBP AccGBP Inc
IE00BWGC5S64
03.04.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund GBP X Acc
IE00BYT3S920
Q
03.04.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund GBP X Inc
IE000Z42PIS2
03.04.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund USD A Acc
IE00BJYJDL74
03.04.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund USD I Acc
IE00BWGC5R57
03.04.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund USD N Acc
IE00BJYJDM81
03.04.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund USD O Acc
IE00BWGC5Q41
03.04.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Acc
IE00BDGSPW58
Q
03.04.2025
New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged I Acc
IE00BLRPR256
Q
03.04.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren