EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Equity Income Fund USD X Inc
IE00BNKVM637
Q
18.11.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund CHF Hedged O Acc
IE00BKY80S73
12.11.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund EUR Hedged I Acc
IE00BKY80T80
12.11.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund EUR Hedged O Acc
IE00BKY80W10
12.11.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund GBP Hedged Acc
IE00BKY80X27
12.11.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund GBP Unhedged Acc.
IE00028OZXY1
12.11.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD A Acc.
IE00BKY80L05
12.11.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD I Acc.
IE00BKY80H68
12.11.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD I Inc
IE00BKY80J82
12.11.2025
New Capital Healthcare Disruptors Fund USD N Acc.
IE00BKY80M12
12.11.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren