MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.

MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
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White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) Acc.
LU1975718880
21.11.2024
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
LU1975717999
21.11.2024
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (EUR) acc.
LU1975717056
21.11.2024
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund I (CHF hedged)
LU1975721918
Q
21.11.2024
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (CHF hedged)
LU1975716165
21.11.2024
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (EUR)
LU1975715860
21.11.2024
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R2 (EUR)
LU1975715944
21.11.2024
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund RR (EUR)
LU2455384300
21.11.2024
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren