DNB Asset Management AS

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (NOK)
LU1303785791
16.04.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331
16.04.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029
16.04.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505
16.04.2025
DNB Fund-Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189
16.04.2025
DNB Fund-Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858
16.04.2025
DNB Fund-Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923
16.04.2025
DNB Fund-Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410
16.04.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856779553
16.04.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779710
16.04.2025
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren