DNB Asset Management AS

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319927237
11.12.2025
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds N (ACC) NOK
LU2319927401
11.12.2025
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR
LU1303785361
11.12.2025
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK
LU1303785791
11.12.2025
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) SEK
LU2077710585
11.12.2025
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR
LU1637626331
11.12.2025
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) NOK
LU1637626505
11.12.2025
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) CHF
LU1303786419
Q
11.12.2025
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) EUR
LU1303786096
Q
11.12.2025
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) NOK
LU1303786500
Q
11.12.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren