DNB Asset Management AS

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Active Fixed Income Institutional A NOK
LU2856777268
Q
02.04.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A (N) NOK
LU2856777425
02.04.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A NOK
LU2856777342
02.04.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A
LU0067059799
02.04.2025
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696
E
02.04.2025
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423
E
02.04.2025
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779
E
02.04.2025
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340
E
02.04.2025
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266
E
02.04.2025
DNB Fund-Brighter Future Retail A
LU0090738252
02.04.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren