DNB Asset Management AS

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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DNB FUND - ASIAN MID CAP A
LU0067059799
06.09.2024
DNB FUND - Brighter Future Retail A
LU0090738252
06.09.2024
DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD)
LU1706371272
06.09.2024
DNB FUND - Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)
LU2061961574
06.09.2024
DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (EUR)
LU2061961145
06.09.2024
DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)
LU2061961491
06.09.2024
DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR)
LU1047850000
Q
06.09.2024
DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR)
LU0029375739
06.09.2024
DNB FUND - Future Waves Retail A (N) (EUR)
LU1706370381
DNB FUND - Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346
06.09.2024
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Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren