Valex Capital AG

Pfäffikon, Schweiz
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Web: www.valex.ch

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UvA Swiss Equity Fund A (CHF)
CH0361683599
31.07.2024
UvA Swiss Equity Fund I (CHF)
CH0361683615
31.07.2024
Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps A
CH1121811678
31.07.2024 90.5041 0.00
Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps MK
CH1121811694
Q
31.07.2024 90.5041 0.00
Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps T
CH1121811686
31.07.2024 90.5041 0.00
Valex Marystone Equity Fund
CH0237001745
31.07.2024
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren