VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443
11.12.2025 7.9615
11.12.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799
Q
11.12.2025 7.8604
11.12.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872
Q
11.12.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470
11.12.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380
11.12.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977
Q
11.12.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981
Q
11.12.2025 9.2745
11.12.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124
11.12.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
Q
11.12.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726
11.12.2025 4.0692
11.12.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren