VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974
05.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R
LU0420005661
05.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
LU1700372607
Q
05.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Money A
LU0120694640
05.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Money B
LU0120694996
05.06.2025 22.3401
05.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623
Q
05.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Money N
LU1683480617
05.06.2025
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU1407930194
05.06.2025
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU0384406087
05.06.2025 0.0326
05.06.2025
Vontobel Fund - Transition Resources AN
LU1683485418
05.06.2025
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren