VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
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in %
 
ADDI MyFunds
Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293
13.11.2024
Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376
13.11.2024
Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616
Q
13.11.2024
Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533
Q
13.11.2024
Non-Food Commodity I
LU1106544999
Q
13.11.2024
Non-Food Commodity N
LU1683489915
13.11.2024
Non-Food Commodity R
LU1106545962
13.11.2024
Non-Food Commodity S
LU2194484734
Q
13.11.2024
Vontobel Fund - Smart Data Equity A
LU0848325295
13.11.2024
Vontobel Fund - Smart Data Equity AN
LU1683487547
13.11.2024
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren