ISIN | LU0384409933 |
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Valorennummer | 4514053 |
Bloomberg Global ID | VONASHI LX |
Fondsname | mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum (ex Japan) haben und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Bis höchstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann in Aktien. aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die in einem untergeordneten Masse ihre Geschäftstätigkeiten im asiatischen Raum (ex Japan) haben oder ihren Sitz ausserhalb des asiatischen Raumes (ex Japan) haben. Bis 10% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 351.19 EUR | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 352.26 EUR | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 387.91 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 300.38 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 351.19 EUR | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 351.19 EUR | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 351.19 EUR | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 561'233'659 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'538'208 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.16% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.97% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | -6.94% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +4.41% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +0.14% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +12.61% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +13.66% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -20.19% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +1.85% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.2163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.86% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.50% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.74% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.75% | |
Infosys Ltd | 4.07% | |
State Bank of India | 4.00% | |
AIA Group Ltd | 3.84% | |
NAVER Corp | 3.45% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.27% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.24% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |