mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU0384409933
Valorennummer 4514053
Bloomberg Global ID VONASHI LX
Fondsname mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum (ex Japan) haben und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Bis höchstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann in Aktien. aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die in einem untergeordneten Masse ihre Geschäftstätigkeiten im asiatischen Raum (ex Japan) haben oder ihren Sitz ausserhalb des asiatischen Raumes (ex Japan) haben. Bis 10% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 351.19 EUR 13.11.2024
Vorheriger Preis * 352.26 EUR 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 387.91 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 300.38 EUR 17.01.2024
NAV * 351.19 EUR 13.11.2024
Ausgabepreis * 351.19 EUR 13.11.2024
Rücknahmepreis * 351.19 EUR 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 561'233'659
Anteilsklassevermögen *** 25'538'208
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.16% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.97% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -6.94% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +4.41% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +0.14% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +12.61% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +13.66% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -20.19% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +1.85% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 6.2163
ADDI Date 13.11.2024

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.86%
Tencent Holdings Ltd 7.50%
Samsung Electronics Co Ltd 5.74%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.75%
Infosys Ltd 4.07%
State Bank of India 4.00%
AIA Group Ltd 3.84%
NAVER Corp 3.45%
Trip.com Group Ltd ADR 3.27%
Bajaj Finance Ltd 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.24%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)