VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Gesamtvermögen in %
 
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in %
 
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Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
05.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
05.06.2025 0.047
05.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
05.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
05.06.2025 13.0547
05.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
05.06.2025 6.3173
05.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
05.06.2025 6.738
05.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
05.06.2025 1.4713
05.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
05.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
05.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
05.06.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren