VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
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in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829
21.11.2024 163.5495
21.11.2024
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357
Q
21.11.2024 21.7621
21.11.2024
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698
21.11.2024
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024
21.11.2024
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E
LU2601939882
Q
E
21.11.2024
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HN (hedged)
LU2777474995
E
21.11.2024
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HR (hedged)
LU2601939700
E
21.11.2024
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China I
LU2601939379
Q
E
21.11.2024
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536
E
21.11.2024
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2644752524
E
21.11.2024
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren